Форма 0503123⁚ Порядок заполнения
Форма 0503123 ー это «Отчет о движении денежных средств», который предоставляют казенные учреждения. Заполнение этой формы регламентируется Приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 199н.
Порядок заполнения
Раздел 1. Сведения об организации
- Строка 010 ⏤ полное наименование учреждения;
- Строка 020 ー сокращенное наименование учреждения (при наличии);
- Строка 030 ー код по ОКУД;
- Строка 040 ⏤ код по ОКПО;
- Строка 050 ⏤ код по ОКТМО;
- Строка 060 ー отчетный период;
- Строка 070 ー дата составления отчета.
Раздел 2. Показатели отчета о движении денежных средств
2.1. Поступления денежных средств
- Строка 011 ⏤ поступления от оказания платных услуг (работ);
- Строка 012 ⏤ прочие поступления.
2.2. Выбытия денежных средств
- Строка 021 ⏤ перечисления в бюджетную систему Российской Федерации;
- Строка 022 ー выплата заработной платы;
- Строка 023 ⏤ оплата по договорам поставки;
- Строка 024 ⏤ оплата услуг связи;
- Строка 025 ⏤ прочие выбытия.
2.3. Поступления наличных денежных средств
- Строка 031 ー поступления от реализации товаров, работ, услуг за наличный расчет;
- Строка 032 ー поступления от предоставления платных услуг за наличный расчет.
2.4. Выбытия наличных денежных средств
- Строка 041 ⏤ выдача заработной платы;
- Строка 042 ⏤ прочие выбытия.
Раздел 3. Остаток денежных средств
- Строка 051 ー остаток денежных средств на начало отчетного периода;
- Строка 052 ー остаток денежных средств на конец отчетного периода.
Подписи ответственных лиц
Отчет подписывают⁚
- Руководитель учреждения;
- Главный бухгалтер учреждения.
Дополнительные сведения
- Отчет составляется в единственном экземпляре;
- Срок представления отчета ⏤ не позднее 5-го рабочего дня месяцаследующего за отчетным периодом;
- Отчет представляется в орган казначейства по месту открытия лицевого счета учреждения.