Чековая книжка организации⁚ образец заполнения
Чековая книжка – это набор листов с бланками чеков, предназначенных для распоряжения денежными средствами на расчетном счете организации․ Чековая книжка выдается организацией своим сотрудникам для удобства совершения безналичных расчетов с контрагентами, а также для снятия наличных денег с расчетного счета․
Правила заполнения чека
Для корректного заполнения чека необходимо соблюдать следующие правила⁚
1․ Заполнять чек следует только в экземпляре, выданном банком․ Копии чека не имеют юридической силы․
2․ Использовать ручку с пастой или чернилами темного цвета․ Запрещается вносить исправления или помарки․
3․ Все реквизиты чека заполняются полностью и разборчиво․
4․ При снятии наличных денег в чеке указывается сумма прописью и цифрами․
5․ Чек подписывается двумя уполномоченными лицами организации․
6․ После заполнения чека отрывной корешок отделяется и остается в чековой книжке․
Образец заполнения чека
Реквизиты чека⁚
- Наименование организации-чекодателя⁚ Указывается полное наименование организации, выдавшей чек․
- Место составления⁚ Указывается населенный пункт, в котором составлен чек․
- Дата составления⁚ Указывается дата составления чека․
- Номер чека⁚ Указывается номер чека по порядку из чековой книжки;
- Плательщик⁚ Указывается наименование банка, в котором открыт расчетный счет организации-чекодателя․
- Получатель⁚ Указывается наименование организации или физического лица, получающего денежные средства по чеку․
- Сумма цифрами⁚ Указывается сумма денежных средств, которая выплачивается по чеку, цифрами․
- Сумма прописью⁚ Указывается сумма денежных средств, которая выплачивается по чеку, прописью․
- Назначение платежа⁚ Указывается цель перечисления денежных средств․
- Подписи уполномоченных лиц⁚ Чек подписывают два уполномоченных лица организации-чекодателя․
Пример заполнения чека⁚
Наименование организации-чекодателя⁚ ООО «Альфа»
Место составления⁚ Москва
Дата составления⁚ 01․01․2023
Номер чека⁚ 001
Плательщик⁚ ПАО «Сбербанк»
Получатель⁚ ООО «Бета»
Сумма цифрами⁚ 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек
Сумма прописью⁚ Сто тысяч рублей 00 копеек
Назначение платежа⁚ Оплата за поставленный товар
Подписи уполномоченных лиц⁚
___________________
___________________
Порядок использования чековой книжки
1․ Организация заказывает чековую книжку в обслуживающем банке․
2․ Банк выдает чековую книжку организации после проверки полномочий уполномоченных лиц на распоряжение денежными средствами․
3․ Организация распределяет чековые книжки между уполномоченными сотрудниками․
4․ Уполномоченные сотрудники используют чеки для совершения безналичных расчетов и снятия наличных денег․
5․ После использования чека отрывной корешок отделяется от чека и остается в чековой книжке для учета выданных чеков․
6․ Организация ведет учет выданных чеков в специальном журнале․
7․ Банк списывает денежные средства со счета организации по чекам, поступившим в банк от контрагентов или кассиров․