Ведомость по кассе ー это документ, в котором отражаются все операции по поступлению и расходованию денежных средств в кассе организации․ Ведомость составляется кассиром ежедневно на основании приходных и расходных кассовых ордеров․
Порядок заполнения ведомости по кассе
1․ Вводная часть
В верхней части ведомости указываются⁚
— Наименование организации
— Номер и дата составления ведомости
— Периодза который составляется ведомость
2․ Приходная часть
В приходной части ведомости отражаются все поступления денежных средств в кассу․ Каждая операция записывается отдельной строкой․ В строке указываются⁚
— Номер приходного кассового ордера
— Дата поступления денег
— От кого поступили деньги
— Сумма поступления
3․ Расходная часть
В расходной части ведомости отражаются все расходы денежных средств из кассы․ Каждая операция записывается отдельной строкой․ В строке указываются⁚
— Номер расходного кассового ордера
— Дата расхода денег
— Кому выданы деньги
— Сумма расхода
5․ Подписи
Ведомость подписывается кассиром и главным бухгалтером организации․
Образец заполнения ведомости по кассе
ООО «Ромашка»
Ведомость по кассе
№ 1
от 01․01․2023
за период с 01․01․2023 по 31․01․2023
Приход
| № ПКО | Дата | От кого поступили | Суммаруб․ |
|—|—|—|—|
| 1 | 01․01․2023 | ООО «Василек» | 100 000 |
| 2 | 02․01․2023 | ООО «Астра» | 50 000 |
| 3 | 03․01․2023 | ООО «Роза» | 25 000 |
Расход
| № РКО | Дата | Кому выданы | Сумма, руб․ |
|—|—|—|—|
| 1 | 01․01․2023 | Иванов И․И․ | 10 000 |
| 2 | 02․01․2023 | Петров П․П․ | 15 000 |
| 3 | 03․01․2023 | Сидоров С․С․ | 20 000 |
Остаток на конец дня⁚ 130 000
Подписи⁚
Кассир⁚ _____________ /Иванова И․И․/
Главный бухгалтер⁚ _____________ /Петрова П․П․/