Отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов
Титульный лист
- Наименование организации (ИП)
- ИНН
- КПП
- Отчетный период (с … по …)
- Телефон, факс, e-mail
- Фамилия, имя, отчество руководителя
- Подпись руководителя / ИП
- Дата
- Отметка о приеме отчета налоговым органом
Лист 1. Сведения о счете (вкладе) и движении денежных средств
| Счет (вклад) | Сальдо на начало периода | Поступления | Расходы | Сальдо на конец периода |
|—|—|—|—|—|
| Расчетный счет | 100 000 | 500 000 | 400 000 | 200 000 |
| Валютный счет | 50 000 | 100 000 | 80 000 | 70 000 |
| Касса | 10 000 | 50 000 | 40 000 | 20 000 |
| Прочие счета | 20 000 | 30 000 | 20 000 | 30 000 |
Лист 2. Сведения об иных финансовых активах
| Вид актива | Сальдо на начало периода | Приобретено | Реализовано | Сальдо на конец периода |
|—|—|—|—|—|
| Векселя | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 15 000 |
| Акции | 50 000 | 20 000 | 10 000 | 60 000 |
| Облигации | 20 000 | 15 000 | 10 000 | 25 000 |
| Прочие активы | 30 000 | 20 000 | 15 000 | 35 000 |
Примечания
- В отчете отражаются операции по всем счетам, открытым в кредитных организациях, а также кассовые операции.
- Иные финансовые активы приводятся по их видам и в стоимостной оценке, принятой в бухгалтерском учете.
- Отчет подписывается руководителем организации (ИП) и представляется в налоговый орган не позднее 30 дней по окончании отчетного периода.