Важное при заполнении бланка
Бланк кассовой отчетности — это документ, который отражает движение наличных денег в кассе за определенный период времени. Он является одним из основных документов при проведении кассовых операций. Составляется кассовая отчетность ежедневно.
Бланк кассовой отчетности должен быть заполнен аккуратно и разборчиво, без помарок и исправлений. Все записи в бланке должны быть подтверждены соответствующими документами.
Структура бланка
Бланк кассовой отчетности включает в себя следующие разделы⁚
- Заголовок
- Основная часть
Заголовок
В заголовке указывается⁚
- Название организации
- Номер кассы
- Дата составления отчета
- Период, за который составлен отчет
Основная часть
В основной части отражаются все кассовые операции, проведенные за отчетный период. Операции записываются в хронологическом порядке; Для каждой операции указываются⁚
- Номер операции
- Дата операции
- Номер и дата документа, подтверждающего операцию
- Краткое содержание операции
- Сумма операции
В итоговой части подводятся итоги по всем кассовым операциям, проведенным за отчетный период. Указываются следующие данные⁚
- Общая сумма прихода
- Общая сумма расхода
- Остаток наличных денег в кассе на конец отчетного периода
Образец заполнения бланка кассовой отчетности
Ниже приведен образец заполнения бланка кассовой отчетности⁚
Бланк кассовой отчетности
Организация⁚ ООО «Ромашка»
Номер кассы⁚ 1
Дата составления отчета⁚ 2023-01-01
Период отчета⁚ 2023-01-01 — 2023-01-31
Основная часть
| Номер операции | Дата операции | Номер и дата документа | Краткое содержание операции | Сумма операции |
|—|—|—|—|—|
| 1 | 2023-01-01 | ПКО № 1 | Поступление выручки за продажу товаров | 100 000 |
| 2 | 2023-01-05 | РКО № 2 | Выдача заработной платы сотрудникам | 50 000 |
| 3 | 2023-01-10 | ПКО № 3 | Поступление выручки за оказание услуг | 50 000 |
| 4 | 2023-01-15 | РКО № 4 | Выдача командировочных расходов | 10 000 |
| 5 | 2023-01-20 | ПКО № 5 | Поступление выручки за продажу товаров | 60 000 |
| 6 | 2023-01-25 | РКО № 6 | Выдача аванса подотчетному лицу | 5 000 |
| 7 | 2023-01-30 | ПКО № 7 | Поступление выручки за оказание услуг | 40 000 |
| Показатель | Сумма, руб. |
|—|—|
| Общая сумма прихода | 305 000 |
| Общая сумма расхода | 115 000 |
| Остаток наличных денег в кассе на конец отчетного периода | 190 000 |