Обложка кассовой книги должна содержать следующую информацию⁚
- Наименование организации
- Номер и дата открытия кассовой книги
- Период действия кассовой книги
- Количество листов в кассовой книге
- Подпись руководителя организации
- Подпись главного бухгалтера
- Печать организации
Образец обложки кассовой книги
Наименование организации⁚ ООО «Ромашка»
Номер и дата открытия⁚ № 1 от 01.01.2023
Период действия⁚ с 01.01.2023 по 31.12.2023
Количество листов⁚ 100
Подпись руководителя организации⁚ __________________
Подпись главного бухгалтера⁚ __________________
Печать организации
Заполнение кассовой книги
Кассовая книга заполняется ежедневно на основании кассовых ордеров. В кассовой книге должны быть отражены все приходные и расходные операции с наличными денежными средствами.
В кассовой книге указываются следующие сведения⁚
- Дата операции
- Номер кассового ордера
- Краткое содержание операции
- Сумма прихода
- Сумма расхода
- Остаток наличных денежных средств
Образец заполнения кассовой книги
| Дата | № квитанции | Содержание операции | Приход | Расход | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | 1 | Поступление наличных от покупателей | 5000 | 0 | 5000 |
| 02.01.2023 | 2 | Выдача заработной платы | 0 | 3000 | 2000 |
| 03.01.2023 | 3 | Поступление наличных от поставщиков | 1000 | 0 | 3000 |
| 04.01.2023 | 4 | Выдача денег подотчет | 0 | 1000 | 2000 |
| 05.01.2023 | 5 | Поступление наличных от покупателей | 2000 | 0 | 4000 |